ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月12日 至 2020年3月10日 | 自 2020年3月11日 至 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 35,283,425 | 20,788,234 |
| 有価証券売買等損益 | -299,191,118 | 594,334,718 |
| その他収益 | 1,680,459 | 244 |
| 営業収益合計 | -262,227,234 | 615,123,196 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29,038 | 56,029 |
| 受託者報酬 | 2,108,993 | 2,031,123 |
| 委託者報酬 | 35,852,714 | 34,528,893 |
| その他費用 | 1,936,865 | 1,846,356 |
| 営業費用合計 | 39,927,610 | 38,462,401 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -302,154,844 | 576,660,795 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -302,154,844 | 576,660,795 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -302,154,844 | 576,660,795 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,397,608 | 93,971,006 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 472,196,238 | 943,250,849 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,858,330 | 89,951,502 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,858,330 | 89,951,502 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 121,839,008 | 101,586,680 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 121,839,008 | 101,586,680 |
| 分配金 | － | － |
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