ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月11日 至 2021年3月10日 | 自 2021年3月11日 至 2022年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 20,788,234 | 21,891,165 |
| 有価証券売買等損益 | 594,334,718 | -148,402,126 |
| その他収益 | 244 | 241 |
| 営業収益合計 | 615,123,196 | -126,510,720 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 56,029 | 62,641 |
| 受託者報酬 | 2,031,123 | 2,133,617 |
| 委託者報酬 | 34,528,893 | 36,271,461 |
| その他費用 | 1,846,356 | 1,939,540 |
| 営業費用合計 | 38,462,401 | 40,407,259 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 576,660,795 | -166,917,979 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 576,660,795 | -166,917,979 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 576,660,795 | -166,917,979 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 93,971,006 | 11,914,958 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 943,250,849 | 741,510,471 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,951,502 | 71,709,276 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,951,502 | 71,709,276 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,586,680 | 94,616,717 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,586,680 | 94,616,717 |
| 分配金 | － | － |
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