ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2022年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,712,303 | 98,003,209 |
| 株式 | 1,813,072,940 | 1,549,769,500 |
| 未収配当金 | 803,350 | 1,284,900 |
| 流動資産計 | 1,882,588,593 | 1,649,057,609 |
| 資産の部合計 | 1,882,588,593 | 1,649,057,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,905,901 | 92,946 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,186 | 1,062,985 |
| 未払委託者報酬 | 18,618,112 | 18,070,792 |
| 未払利息 | 188 | 268 |
| その他未払費用 | 995,567 | 966,297 |
| 流動負債計 | 22,614,954 | 20,193,288 |
| 負債の部合計 | 22,614,954 | 20,193,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 916,722,790 | 887,353,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 943,250,849 | 741,510,471 |
| （分配準備積立金） | 758,493,774 | 685,132,643 |
| 元本等合計 | 1,859,973,639 | 1,628,864,321 |
| 純資産の部合計 | 1,859,973,639 | 1,628,864,321 |
| 負債・純資産合計 | 1,882,588,593 | 1,649,057,609 |
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