ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月9日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/03/11-2023/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2023年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,003,209 | 45,787,916 |
| 株式 | 1,549,769,500 | 1,505,132,400 |
| 未収入金 | － | 100,872,606 |
| 未収配当金 | 1,284,900 | 3,122,150 |
| 流動資産計 | 1,649,057,609 | 1,654,915,072 |
| 資産の部合計 | 1,649,057,609 | 1,654,915,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 91,888,150 |
| 未払解約金 | 92,946 | 58 |
| 未払受託者報酬 | 1,062,985 | 823,609 |
| 未払委託者報酬 | 18,070,792 | 14,001,260 |
| 未払利息 | 268 | 125 |
| その他未払費用 | 966,297 | 748,673 |
| 流動負債計 | 20,193,288 | 107,461,875 |
| 負債の部合計 | 20,193,288 | 107,461,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 887,353,850 | 860,945,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 741,510,471 | 686,507,882 |
| （分配準備積立金） | 685,132,643 | 651,547,842 |
| 元本等合計 | 1,628,864,321 | 1,547,453,197 |
| 純資産の部合計 | 1,628,864,321 | 1,547,453,197 |
| 負債・純資産合計 | 1,649,057,609 | 1,654,915,072 |
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