ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/12-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,727,148 | 57,290,324 |
| 株式 | 1,542,797,520 | 1,280,643,350 |
| 未収入金 | 76,776,361 | － |
| 未収配当金 | 5,885,250 | 5,066,300 |
| 未収利息 | － | 549 |
| 流動資産計 | 1,651,186,279 | 1,343,000,523 |
| 資産の部合計 | 1,651,186,279 | 1,343,000,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 54,720,067 | － |
| 未払解約金 | 166,088 | 6,576,566 |
| 未払受託者報酬 | 822,364 | 786,652 |
| 未払委託者報酬 | 13,980,136 | 13,373,084 |
| 未払利息 | 70 | － |
| その他未払費用 | 747,545 | 715,084 |
| 流動負債計 | 70,436,270 | 21,451,386 |
| 負債の部合計 | 70,436,270 | 21,451,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 693,927,383 | 626,481,774 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 886,822,626 | 695,067,363 |
| （分配準備積立金） | 537,530,279 | 482,032,404 |
| 元本等合計 | 1,580,750,009 | 1,321,549,137 |
| 純資産の部合計 | 1,580,750,009 | 1,321,549,137 |
| 負債・純資産合計 | 1,651,186,279 | 1,343,000,523 |
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