ドイチェ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/11-2026/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,290,324 | 40,503,885 |
| 株式 | 1,280,643,350 | 1,976,790,150 |
| 未収配当金 | 5,066,300 | 4,212,950 |
| 未収利息 | 549 | 665 |
| 流動資産計 | 1,343,000,523 | 2,021,507,650 |
| 資産の部合計 | 1,343,000,523 | 2,021,507,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,576,566 | 51,100 |
| 未払受託者報酬 | 786,652 | 974,765 |
| 未払委託者報酬 | 13,373,084 | 16,570,883 |
| その他未払費用 | 715,084 | 886,091 |
| 流動負債計 | 21,451,386 | 18,482,839 |
| 負債の部合計 | 21,451,386 | 18,482,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 626,481,774 | 540,998,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 695,067,363 | 1,462,026,736 |
| （分配準備積立金） | 482,032,404 | 1,165,235,822 |
| 元本等合計 | 1,321,549,137 | 2,003,024,811 |
| 純資産の部合計 | 1,321,549,137 | 2,003,024,811 |
| 負債・純資産合計 | 1,343,000,523 | 2,021,507,650 |
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