有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式

銘柄	数量	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	56,100	1,342.00	75,286,200
ウエストホールディングス	10,300	4,615.00	47,534,500
セーレン	14,100	2,088.00	29,440,800
上村工業	4,200	5,390.00	22,638,000
メック	9,200	3,110.00	28,612,000
JCU	7,200	4,200.00	30,240,000
デクセリアルズ	15,600	3,005.00	46,878,000
出光興産	10,100	3,405.00	34,390,500
コスモエネルギーホールディングス	12,100	2,577.00	31,181,700
東洋炭素	7,900	2,896.00	22,878,400
大和工業	16,900	3,450.00	58,305,000
三井金属鉱業	9,400	3,235.00	30,409,000
東邦亜鉛	10,600	2,624.00	27,814,400
DOWAホールディングス	6,800	5,440.00	36,992,000
イビデン	6,900	5,530.00	38,157,000
ワコム	21,600	828.00	17,884,800
芝浦電子	2,700	6,490.00	17,523,000
日本シイエムケイ	57,600	573.00	33,004,800
三井ハイテック	2,300	7,400.00	17,020,000
新光電気工業	10,200	4,845.00	49,419,000
ニチコン	23,800	1,117.00	26,584,600
トヨタ紡織	12,100	1,821.00	22,034,100
スノーピーク	14,800	2,919.00	43,201,200
大阪瓦斯	19,700	2,214.00	43,615,800
川崎汽船	8,200	8,720.00	71,504,000
SHIFT	700	20,440.00	14,308,000
JMDC	2,100	5,250.00	11,025,000
ジャストシステム	8,100	5,450.00	44,145,000
KADOKAWA	11,200	2,799.00	31,348,800
フィールズ	43,400	728.00	31,595,200
双日	29,100	1,962.00	57,094,200
マクニカ・富士エレホールディングス	10,300	2,541.00	26,172,300
SBIホールディングス	17,300	2,960.00	51,208,000
かんぽ生命保険	16,200	1,970.00	31,914,000
T&Dホールディングス	35,000	1,524.00	53,340,000
三菱HCキャピタル	41,000	552.00	22,632,000
イー・ギャランティ	16,800	1,928.00	32,390,400
ケイアイスター不動産	8,800	4,815.00	42,372,000
カカクコム	10,800	2,465.00	26,622,000
エスプール	16,400	1,090.00	17,876,000
クリーク・アンド・リバー社	9,800	1,713.00	16,787,400
ジャパンマテリアル	21,600	1,619.00	34,970,400
ウェルビー	14,600	1,071.00	15,636,600
アンビスホールディングス	5,200	4,890.00	25,428,000
ステムセル研究所	6,200	2,920.00	18,104,000
LITALICO	5,300	2,442.00	12,942,600
TREホールディングス	17,200	1,704.00	29,308,800
合計	717,500		1,549,769,500

 
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。