有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/11-2024/03/11)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式

銘柄	数量	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	8,100	2,059.50	16,681,950
九電工	8,100	5,999.00	48,591,900
中外炉工業	2,700	2,930.00	7,911,000
日清製粉グループ本社	6,400	2,045.50	13,091,200
ライフドリンク カンパニー	1,800	4,315.00	7,767,000
ニチレイ	3,500	3,972.00	13,902,000
東洋水産	1,900	8,564.00	16,271,600
富士紡ホールディングス	3,600	4,420.00	15,912,000
三菱瓦斯化学	11,700	2,464.50	28,834,650
住友ベークライト	6,000	8,762.00	52,572,000
中国塗料	10,200	2,068.00	21,093,600
デクセリアルズ	13,700	5,849.00	80,131,300
出光興産	17,400	957.80	16,665,720
日東紡績	12,200	5,440.00	66,368,000
MARUWA	2,100	31,050.00	65,205,000
フジクラ	13,800	1,898.00	26,192,400
SUMCO	11,200	2,390.50	26,773,600
川田テクノロジーズ	1,700	9,210.00	15,657,000
パイオラックス	8,800	2,677.00	23,557,600
平田機工	3,100	7,880.00	24,428,000
TOWA	2,800	9,270.00	25,956,000
荏原製作所	3,300	13,375.00	44,137,500
SANKYO	9,800	1,677.50	16,439,500
三井E&S	18,800	2,053.00	38,596,400
KOKUSAI ELECTRIC	19,300	3,960.00	76,428,000
TDK	4,000	7,449.00	29,796,000
日本マイクロニクス	18,100	7,330.00	132,673,000
エンプラス	3,600	7,820.00	28,152,000
SCREENホールディングス	3,400	17,625.00	59,925,000
名村造船所	6,800	1,952.00	13,273,600
タチエス	8,600	1,949.00	16,761,400
フタバ産業	21,000	1,016.00	21,336,000
エクセディ	7,200	2,913.00	20,973,600
テイ・エス テック	11,700	1,903.50	22,270,950
東京精密	2,200	11,420.00	25,124,000
タムロン	9,100	6,430.00	58,513,000
イトーキ	22,200	1,558.00	34,587,600
川崎汽船	2,900	6,699.00	19,427,100
ダイワボウホールディングス	5,800	2,503.50	14,520,300
西華産業	5,400	3,175.00	17,145,000
九州フィナンシャルグループ	13,900	1,138.50	15,825,150
ふくおかフィナンシャルグループ	5,800	4,057.00	23,530,600
山口フィナンシャルグループ	9,800	1,592.50	15,606,500
大和証券グループ本社	35,300	1,079.00	38,088,700
丸三証券	9,300	1,006.00	9,355,800
FPパートナー	6,200	7,200.00	44,640,000
T&Dホールディングス	6,400	2,646.50	16,937,600
三菱HCキャピタル	21,000	1,019.00	21,399,000
ジャパンマテリアル	11,900	2,373.00	28,238,700
GENDA	4,800	3,680.00	17,664,000
サンウェルズ	2,800	2,810.00	7,868,000
合計	461,200		1,542,797,520

 
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。