三井住友・ワールド・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月24日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年9月20日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月19日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,983,605 | 122,485,292 |
| 親投資信託受益証券 | 2,039,951,698 | 1,767,020,471 |
| 未収利息 | 355 | 268 |
| 流動資産合計 | 2,064,935,658 | 1,889,506,031 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,064,935,658 | 1,889,506,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,155,391 | 976,784 |
| 未払委託者報酬 | 16,944,691 | 13,948,395 |
| その他未払費用 | 57,705 | 48,772 |
| 流動負債合計 | 18,157,787 | 14,973,951 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,157,787 | 14,973,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,397,087,358 | 2,397,564,138 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -350,309,487 | -523,032,058 |
| 元本等合計 | 2,046,777,871 | 1,874,532,080 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,046,777,871 | 1,874,532,080 |
| 負債純資産合計 | 2,064,935,658 | 1,889,506,031 |
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