有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
- 【提出】
- 2010年12月16日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,485,292 | 106,127,067 |
| 親投資信託受益証券 | 1,767,020,471 | 1,721,065,951 |
| 未収利息 | 268 | 145 |
| 流動資産合計 | 1,889,506,031 | 1,827,193,163 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,889,506,031 | 1,827,193,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 976,784 | 954,100 |
| 未払委託者報酬 | 13,948,395 | 14,311,352 |
| その他未払費用 | 48,772 | 47,642 |
| 流動負債合計 | 14,973,951 | 15,313,094 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,973,951 | 15,313,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,397,564,138 | 2,390,524,898 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -523,032,058 | -578,644,829 |
| 元本等合計 | 1,874,532,080 | 1,811,880,069 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,874,532,080 | 1,811,880,069 |
| 負債純資産合計 | 1,889,506,031 | 1,827,193,163 |
