有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)

【提出】
2010年12月16日 9:33
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年9月24日2010年9月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン122,485,292106,127,067
親投資信託受益証券1,767,020,4711,721,065,951
未収利息268145
流動資産合計1,889,506,0311,827,193,163
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,889,506,0311,827,193,163
負債の部
流動負債
未払受託者報酬976,784954,100
未払委託者報酬13,948,39514,311,352
その他未払費用48,77247,642
流動負債合計14,973,95115,313,094
固定負債
負債合計14,973,95115,313,094
純資産の部
元本等
元本2,397,564,1382,390,524,898
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-523,032,058-578,644,829
元本等合計1,874,532,0801,811,880,069
評価・換算差額等
純資産合計1,874,532,0801,811,880,069
負債純資産合計1,889,506,0311,827,193,163