有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
- 【提出】
- 2011年12月15日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,127,067 | 14,921,887 |
| 親投資信託受益証券 | 1,721,065,951 | 251,710,178 |
| 未収利息 | 145 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,827,193,163 | 266,632,085 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,827,193,163 | 266,632,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 954,100 | 148,120 |
| 未払委託者報酬 | 14,311,352 | 2,221,780 |
| その他未払費用 | 47,642 | 7,340 |
| 流動負債合計 | 15,313,094 | 2,377,240 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,313,094 | 2,377,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,390,524,898 | 356,348,265 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -578,644,829 | -92,093,420 |
| 元本等合計 | 1,811,880,069 | 264,254,845 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,811,880,069 | 264,254,845 |
| 負債純資産合計 | 1,827,193,163 | 266,632,085 |
