三井住友・ワールド・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月13日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年9月21日-平成24年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,921,887 | 16,333,253 |
| 親投資信託受益証券 | 251,710,178 | 172,140,851 |
| 未収利息 | 20 | 22 |
| 流動資産合計 | 266,632,085 | 188,474,126 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 266,632,085 | 188,474,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,770,000 |
| 未払受託者報酬 | 148,120 | 95,086 |
| 未払委託者報酬 | 2,221,780 | 1,426,145 |
| その他未払費用 | 7,340 | 4,693 |
| 流動負債合計 | 2,377,240 | 5,295,924 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,377,240 | 5,295,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 356,348,265 | 234,528,744 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -92,093,420 | -51,350,542 |
| 元本等合計 | 264,254,845 | 183,178,202 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 264,254,845 | 183,178,202 |
| 負債純資産合計 | 266,632,085 | 188,474,126 |
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