日興エコファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2010年2月19日
- 9億4872万
- 2015年2月19日 -4.48%
- 9億620万
- 2016年2月19日 +105.58%
- 18億6297万
- 2017年2月19日 -9.08%
- 16億9377万
- 2018年2月21日 -13.84%
- 14億5943万
- 2019年2月20日 -0.57%
- 14億5110万
- 2020年2月19日 -7.37%
- 13億4423万
- 2021年2月19日 -2.79%
- 13億673万
- 2022年2月19日 +46.34%
- 19億1225万
- 2023年2月19日 +23.39%
- 23億5957万
- 2024年2月21日 +20.47%
- 28億4249万
- 2025年2月19日 +45.83%
- 41億4519万
- 2026年2月19日 +34.43%
- 55億7230万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/05/19 9:00
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/19 9:00 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/05/19 9:00
【日興エコファンド】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/05/19 9:00
前中間計算期間自 2024年 8月20日至 2025年 2月19日 当中間計算期間自 2025年 8月20日至 2026年 2月19日 営業収益 受取利息 111,162 290,831 有価証券売買等損益 569,083,509 3,134,187,701 営業収益合計 569,194,671 3,134,478,532 営業費用 受託者報酬 4,908,090 6,125,319 委託者報酬 68,714,160 85,755,346 その他費用 196,263 244,957 営業費用合計 73,818,513 92,125,622 営業利益又は営業損失(△) 495,376,158 3,042,352,910 経常利益又は経常損失(△) 495,376,158 3,042,352,910 中間純利益又は中間純損失(△) 495,376,158 3,042,352,910 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 8,060,276 61,778,808 期首剰余金又は期首欠損金(△) 4,031,800,214 5,711,567,111 剰余金増加額又は欠損金減少額 33,947,778 50,015,397 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 33,947,778 50,015,397 剰余金減少額又は欠損金増加額 118,825,588 303,074,980 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 118,825,588 303,074,980 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 4,434,238,286 8,439,081,630 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/05/19 9:00
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/05/19 9:00
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/05/19 9:00
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第17期 2015年 8月20日～2016年 8月19日 0.0000 第18期 2016年 8月20日～2017年 8月21日 0.0000 第19期 2017年 8月22日～2018年 8月20日 0.0000 第20期 2018年 8月21日～2019年 8月19日 0.0000 第21期 2019年 8月20日～2020年 8月19日 0.0000 第22期 2020年 8月20日～2021年 8月19日 0.0000 第23期 2021年 8月20日～2022年 8月19日 0.0000 第24期 2022年 8月20日～2023年 8月21日 0.0000 第25期 2023年 8月22日～2024年 8月19日 0.0000 第26期 2024年 8月20日～2025年 8月19日 0.0000 当中間期 2025年 8月20日～2026年 2月19日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第17期 2015年 8月20日～2016年 8月19日 0.0000 第18期 2016年 8月20日～2017年 8月21日 0.0000 第19期 2017年 8月22日～2018年 8月20日 0.0000 第20期 2018年 8月21日～2019年 8月19日 0.0000 第21期 2019年 8月20日～2020年 8月19日 0.0000 第22期 2020年 8月20日～2021年 8月19日 0.0000 第23期 2021年 8月20日～2022年 8月19日 0.0000 第24期 2022年 8月20日～2023年 8月21日 0.0000 第25期 2023年 8月22日～2024年 8月19日 0.0000 第26期 2024年 8月20日～2025年 8月19日 0.0000 当中間期 2025年 8月20日～2026年 2月19日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/05/19 9:00
e border="0">期 期間 収益率(%) 第17期 2015年 8月20日～2016年 8月19日 △17.99 第18期 2016年 8月20日～2017年 8月21日 21.98 第19期 2017年 8月22日～2018年 8月20日 3.33 第20期 2018年 8月21日～2019年 8月19日 △7.97 第21期 2019年 8月20日～2020年 8月19日 4.84 第22期 2020年 8月20日～2021年 8月19日 19.91 第23期 2021年 8月20日～2022年 8月19日 9.03 第24期 2022年 8月20日～2023年 8月21日 10.47 第25期 2023年 8月22日～2024年 8月19日 21.92 第26期 2024年 8月20日～2025年 8月19日 22.71 当中間期 2025年 8月20日～2026年 2月19日 30.92 期 期間 収益率(%) 第17期 2015年 8月20日～2016年 8月19日 △17.99 第18期 2016年 8月20日～2017年 8月21日 21.98 第19期 2017年 8月22日～2018年 8月20日 3.33 第20期 2018年 8月21日～2019年 8月19日 △7.97 第21期 2019年 8月20日～2020年 8月19日 4.84 第22期 2020年 8月20日～2021年 8月19日 19.91 第23期 2021年 8月20日～2022年 8月19日 9.03 第24期 2022年 8月20日～2023年 8月21日 10.47 第25期 2023年 8月22日～2024年 8月19日 21.92 第26期 2024年 8月20日～2025年 8月19日 22.71 当中間期 2025年 8月20日～2026年 2月19日 30.92 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/05/19 9:00 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/05/19 9:00
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 12,963,234,371 99.51 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 64,002,833 0.49 合計(純資産総額) 13,027,237,204 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 12,963,234,371 99.51 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 64,002,833 0.49 合計(純資産総額) 13,027,237,204 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/05/19 9:00
(単位:百万円) - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/05/19 9:00
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/05/19 9:00
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第17計算期間末 (2016年 8月19日) 9,795 9,795 0.8702 0.8702 第18計算期間末 (2017年 8月21日) 9,787 9,787 1.0615 1.0615 第19計算期間末 (2018年 8月20日) 8,521 8,521 1.0968 1.0968 第20計算期間末 (2019年 8月19日) 7,309 7,309 1.0094 1.0094 第21計算期間末 (2020年 8月19日) 6,926 6,926 1.0583 1.0583 第22計算期間末 (2021年 8月19日) 7,389 7,389 1.2690 1.2690 第23計算期間末 (2022年 8月19日) 7,391 7,391 1.3836 1.3836 第24計算期間末 (2023年 8月21日) 7,615 7,615 1.5284 1.5284 第25計算期間末 (2024年 8月19日) 8,701 8,701 1.8635 1.8635 第26計算期間末 (2025年 8月19日) 10,150 10,150 2.2867 2.2867 2025年 2月末日 8,636 ― 1.8914 ― 3月末日 8,575 ― 1.8839 ― 4月末日 8,615 ― 1.8926 ― 5月末日 9,118 ― 2.0090 ― 6月末日 9,368 ― 2.0770 ― 7月末日 9,677 ― 2.1637 ― 8月末日 10,107 ― 2.2796 ― 9月末日 10,333 ― 2.3506 ― 10月末日 11,291 ― 2.5934 ― 11月末日 11,307 ― 2.6149 ― 12月末日 11,095 ― 2.6029 ― 2026年 1月末日 11,700 ― 2.7589 ― 2月末日 13,027 ― 3.0770 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第17計算期間末 (2016年 8月19日) 9,795 9,795 0.8702 0.8702 第18計算期間末 (2017年 8月21日) 9,787 9,787 1.0615 1.0615 第19計算期間末 (2018年 8月20日) 8,521 8,521 1.0968 1.0968 第20計算期間末 (2019年 8月19日) 7,309 7,309 1.0094 1.0094 第21計算期間末 (2020年 8月19日) 6,926 6,926 1.0583 1.0583 第22計算期間末 (2021年 8月19日) 7,389 7,389 1.2690 1.2690 第23計算期間末 (2022年 8月19日) 7,391 7,391 1.3836 1.3836 第24計算期間末 (2023年 8月21日) 7,615 7,615 1.5284 1.5284 第25計算期間末 (2024年 8月19日) 8,701 8,701 1.8635 1.8635 第26計算期間末 (2025年 8月19日) 10,150 10,150 2.2867 2.2867 2025年 2月末日 8,636 ― 1.8914 ― 3月末日 8,575 ― 1.8839 ― 4月末日 8,615 ― 1.8926 ― 5月末日 9,118 ― 2.0090 ― 6月末日 9,368 ― 2.0770 ― 7月末日 9,677 ― 2.1637 ― 8月末日 10,107 ― 2.2796 ― 9月末日 10,333 ― 2.3506 ― 10月末日 11,291 ― 2.5934 ― 11月末日 11,307 ― 2.6149 ― 12月末日 11,095 ― 2.6029 ― 2026年 1月末日 11,700 ― 2.7589 ― 2月末日 13,027 ― 3.0770 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/05/19 9:00
【日興エコファンド】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/05/19 9:00
(単位:百万円) - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/05/19 9:00
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。2026年2月末現在 資本金 17,363,045,900円 発行可能株式総数 230,000,000株 発行済株式総数 197,012,500株 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- エコ マザーファンド2026/05/19 9:00
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/05/19 9:00
注記表2025年 8月19日現在 2026年 2月19日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 63,490,549 103,480,928 株式 11,207,497,140 14,015,274,650 未収入金 39,537,028 19,771,749 未収配当金 9,946,800 13,084,600 未収利息 847 2,097 流動資産合計 11,320,472,364 14,151,614,024 資産合計 11,320,472,364 14,151,614,024 負債の部 流動負債 未払金 - 16,546,806 流動負債合計 - 16,546,806 負債合計 - 16,546,806 純資産の部 元本等 元本 2,340,324,147 2,210,794,164 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 8,980,148,217 11,924,273,054 元本等合計 11,320,472,364 14,135,067,218 純資産合計 11,320,472,364 14,135,067,218 負債純資産合計 11,320,472,364 14,151,614,024
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
