日興エコファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【ファンドの沿革】
1999年 8月20日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2001年10月26日
・ファミリーファンド方式の導入
2006年11月18日
・信託期間の更新(信託終了日を2009年8月19日から2019年8月19日へ変更)
2014年11月20日
・信託期間の更新(信託終了日を2019年8月19日から2024年8月19日へ変更)
2023年11月22日
・信託期間を無期限に変更2025/11/19 9:01

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 8月29日現在です。

2025/11/19 9:01

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

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#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/19 9:01

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/11/19 9:01

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/11/19 9:01

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(1999年8月20日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/11/19 9:01

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/11/19 9:01

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第17期	2015年 8月20日～2016年 8月19日	0.0000
第18期	2016年 8月20日～2017年 8月21日	0.0000
第19期	2017年 8月22日～2018年 8月20日	0.0000
第20期	2018年 8月21日～2019年 8月19日	0.0000
第21期	2019年 8月20日～2020年 8月19日	0.0000
第22期	2020年 8月20日～2021年 8月19日	0.0000
第23期	2021年 8月20日～2022年 8月19日	0.0000
第24期	2022年 8月20日～2023年 8月21日	0.0000
第25期	2023年 8月22日～2024年 8月19日	0.0000
第26期	2024年 8月20日～2025年 8月19日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第17期2015年 8月20日～2016年 8月19日0.0000第18期2016年 8月20日～2017年 8月21日0.0000第19期2017年 8月22日～2018年 8月20日0.0000第20期2018年 8月21日～2019年 8月19日0.0000第21期2019年 8月20日～2020年 8月19日0.0000第22期2020年 8月20日～2021年 8月19日0.0000第23期2021年 8月20日～2022年 8月19日0.0000第24期2022年 8月20日～2023年 8月21日0.0000第25期2023年 8月22日～2024年 8月19日0.0000第26期2024年 8月20日～2025年 8月19日0.0000

2025/11/19 9:01

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2025/11/19 9:01

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/11/19 9:01

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年11月19日	有価証券届出書
2024年11月19日	有価証券報告書
2025年 5月19日	有価証券届出書
2025年 5月19日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第17期	2015年 8月20日～2016年 8月19日	△17.99
第18期	2016年 8月20日～2017年 8月21日	21.98
第19期	2017年 8月22日～2018年 8月20日	3.33
第20期	2018年 8月21日～2019年 8月19日	△7.97
第21期	2019年 8月20日～2020年 8月19日	4.84
第22期	2020年 8月20日～2021年 8月19日	19.91
第23期	2021年 8月20日～2022年 8月19日	9.03
第24期	2022年 8月20日～2023年 8月21日	10.47
第25期	2023年 8月22日～2024年 8月19日	21.92
第26期	2024年 8月20日～2025年 8月19日	22.71

e border="0">期期間収益率(%)第17期2015年 8月20日～2016年 8月19日△17.99第18期2016年 8月20日～2017年 8月21日21.98第19期2017年 8月22日～2018年 8月20日3.33第20期2018年 8月21日～2019年 8月19日△7.97第21期2019年 8月20日～2020年 8月19日4.84第22期2020年 8月20日～2021年 8月19日19.91第23期2021年 8月20日～2022年 8月19日9.03第24期2022年 8月20日～2023年 8月21日10.47第25期2023年 8月22日～2024年 8月19日21.92第26期2024年 8月20日～2025年 8月19日22.71e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/11/19 9:01

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/11/19 9:01

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/11/19 9:01

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/11/19 9:01

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2025/11/19 9:01

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/11/19 9:01

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<日興エコファンド>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。

2025/11/19 9:01

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<日興エコファンド>「エコマザーファンド」受益証券ならびにわが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。

2025/11/19 9:01

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「エコマザーファンド」受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)の中から環境問題への対応が優れ成長が期待できる企業および環境に関連する事業を行ない成長が期待できる企業の株式に投資を行ないます。また、これらの株式などに直接投資することもあります。なお、成長が期待できる企業の選定にあたってはボトムアップ・リサーチを重視し、収益性および安定性などを勘案します。

2025/11/19 9:01

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	エコマザーファンド	2,085,746,708	4.8371	10,088,965,402	4.8242	10,062,059,268	99.55

e border="0">国・

2025/11/19 9:01

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,062,059,268	99.55
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	45,614,116	0.45
合計(純資産総額)		10,107,673,384	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,062,059,26899.55コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―45,614,1160.45合計(純資産総額)10,107,673,384100.00

2025/11/19 9:01

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/11/19 9:01

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2025/11/19 9:01

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期自 2023年 8月22日至 2024年 8月19日	第26期自 2024年 8月20日至 2025年 8月19日
営業収益
受取利息	39,591	296,475
有価証券売買等損益	1,771,193,809	2,056,576,544
営業収益合計	1,771,233,400	2,056,873,019
営業費用
支払利息	4,266	-
受託者報酬	9,281,091	9,792,839
委託者報酬	129,936,973	137,101,493
その他費用	371,130	391,594
営業費用合計	139,593,460	147,285,926
営業利益又は営業損失(△)	1,631,639,940	1,909,587,093
経常利益又は経常損失(△)	1,631,639,940	1,909,587,093
当期純利益又は当期純損失(△)	1,631,639,940	1,909,587,093
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	93,618,513	36,896,862
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,632,687,728	4,031,800,214
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,060,506	54,179,537
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,060,506	54,179,537
剰余金減少額又は欠損金増加額	209,969,447	247,102,871
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	209,969,447	247,102,871
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,031,800,214	5,711,567,111

2025/11/19 9:01

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2025/11/19 9:01

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/11/19 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/11/19 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/11/19 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/11/19 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第17計算期間末	(2016年 8月19日)	9,795	9,795	0.8702	0.8702
第18計算期間末	(2017年 8月21日)	9,787	9,787	1.0615	1.0615
第19計算期間末	(2018年 8月20日)	8,521	8,521	1.0968	1.0968
第20計算期間末	(2019年 8月19日)	7,309	7,309	1.0094	1.0094
第21計算期間末	(2020年 8月19日)	6,926	6,926	1.0583	1.0583
第22計算期間末	(2021年 8月19日)	7,389	7,389	1.2690	1.2690
第23計算期間末	(2022年 8月19日)	7,391	7,391	1.3836	1.3836
第24計算期間末	(2023年 8月21日)	7,615	7,615	1.5284	1.5284
第25計算期間末	(2024年 8月19日)	8,701	8,701	1.8635	1.8635
第26計算期間末	(2025年 8月19日)	10,150	10,150	2.2867	2.2867
	2024年 8月末日	8,884	―	1.9091	―
	9月末日	8,713	―	1.8789	―
	10月末日	8,865	―	1.9159	―
	11月末日	8,791	―	1.9070	―
	12月末日	9,110	―	1.9879	―
	2025年 1月末日	9,073	―	1.9831	―
	2月末日	8,636	―	1.8914	―
	3月末日	8,575	―	1.8839	―
	4月末日	8,615	―	1.8926	―
	5月末日	9,118	―	2.0090	―
	6月末日	9,368	―	2.0770	―
	7月末日	9,677	―	2.1637	―
	8月末日	10,107	―	2.2796	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第17計算期間末(2016年 8月19日)9,7959,7950.87020.8702第18計算期間末(2017年 8月21日)9,7879,7871.06151.0615第19計算期間末(2018年 8月20日)8,5218,5211.09681.0968第20計算期間末(2019年 8月19日)7,3097,3091.00941.0094第21計算期間末(2020年 8月19日)6,9266,9261.05831.0583第22計算期間末(2021年 8月19日)7,3897,3891.26901.2690第23計算期間末(2022年 8月19日)7,3917,3911.38361.3836第24計算期間末(2023年 8月21日)7,6157,6151.52841.5284第25計算期間末(2024年 8月19日)8,7018,7011.86351.8635第26計算期間末(2025年 8月19日)10,15010,1502.28672.28672024年 8月末日8,884―1.9091―9月末日8,713―1.8789―10月末日8,865―1.9159―11月末日8,791―1.9070―12月末日9,110―1.9879―2025年 1月末日9,073―1.9831―2月末日8,636―1.8914―3月末日8,575―1.8839―4月末日8,615―1.8926―5月末日9,118―2.0090―6月末日9,368―2.0770―7月末日9,677―2.1637―8月末日10,107―2.2796―

2025/11/19 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	10,115,306,768	円
Ⅱ 負債総額	7,633,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,107,673,384	円
Ⅳ 発行済口数	4,433,962,395	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2796	円

e border="0">Ⅰ 資産総額10,115,306,768円Ⅱ 負債総額7,633,384円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,107,673,384円Ⅳ 発行済口数4,433,962,395口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2796円

2025/11/19 9:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年8月20日から翌年8月19日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/11/19 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第17期	2015年 8月20日～2016年 8月19日	170,352,828	1,108,011,109
第18期	2016年 8月20日～2017年 8月21日	135,430,559	2,171,912,414
第19期	2017年 8月22日～2018年 8月20日	196,426,020	1,647,298,002
第20期	2018年 8月21日～2019年 8月19日	138,929,023	666,593,756
第21期	2019年 8月20日～2020年 8月19日	112,027,697	809,137,190
第22期	2020年 8月20日～2021年 8月19日	133,001,260	854,257,471
第23期	2021年 8月20日～2022年 8月19日	104,607,904	586,248,963
第24期	2022年 8月20日～2023年 8月21日	65,447,239	424,960,397
第25期	2023年 8月22日～2024年 8月19日	87,794,354	400,853,962
第26期	2024年 8月20日～2025年 8月19日	58,345,594	288,805,730

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第17期2015年 8月20日～2016年 8月19日170,352,8281,108,011,109第18期2016年 8月20日～2017年 8月21日135,430,5592,171,912,414第19期2017年 8月22日～2018年 8月20日196,426,0201,647,298,002第20期2018年 8月21日～2019年 8月19日138,929,023666,593,756第21期2019年 8月20日～2020年 8月19日112,027,697809,137,190第22期2020年 8月20日～2021年 8月19日133,001,260854,257,471第23期2021年 8月20日～2022年 8月19日104,607,904586,248,963第24期2022年 8月20日～2023年 8月21日65,447,239424,960,397第25期2023年 8月22日～2024年 8月19日87,794,354400,853,962第26期2024年 8月20日～2025年 8月19日58,345,594288,805,730

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2025/11/19 9:01

#47 運用状況（連結）

【日興エコファンド】
以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/11/19 9:01

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	11,311,415,511	円
Ⅱ 負債総額	50,093,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,261,322,030	円
Ⅳ 発行済口数	2,334,319,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8242	円

e border="0">Ⅰ 資産総額11,311,415,511円Ⅱ 負債総額50,093,481円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,261,322,030円Ⅳ 発行済口数2,334,319,394口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.8242円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 8月19日現在	2025年 8月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	81,511,660	63,490,549
株式	9,607,562,900	11,207,497,140
未収入金	-	39,537,028
未収配当金	6,699,700	9,946,800
未収利息	532	847
流動資産合計	9,695,774,792	11,320,472,364
資産合計	9,695,774,792	11,320,472,364
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	2,502,972,378	2,340,324,147
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,192,802,414	8,980,148,217
元本等合計	9,695,774,792	11,320,472,364
純資産合計	9,695,774,792	11,320,472,364
負債純資産合計	9,695,774,792	11,320,472,364

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

エコマザーファンド
以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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