有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/20-2025/08/19)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第17計算期間末 | (2016年 8月19日) | 9,795 | 9,795 | 0.8702 | 0.8702 |
| 第18計算期間末 | (2017年 8月21日) | 9,787 | 9,787 | 1.0615 | 1.0615 |
| 第19計算期間末 | (2018年 8月20日) | 8,521 | 8,521 | 1.0968 | 1.0968 |
| 第20計算期間末 | (2019年 8月19日) | 7,309 | 7,309 | 1.0094 | 1.0094 |
| 第21計算期間末 | (2020年 8月19日) | 6,926 | 6,926 | 1.0583 | 1.0583 |
| 第22計算期間末 | (2021年 8月19日) | 7,389 | 7,389 | 1.2690 | 1.2690 |
| 第23計算期間末 | (2022年 8月19日) | 7,391 | 7,391 | 1.3836 | 1.3836 |
| 第24計算期間末 | (2023年 8月21日) | 7,615 | 7,615 | 1.5284 | 1.5284 |
| 第25計算期間末 | (2024年 8月19日) | 8,701 | 8,701 | 1.8635 | 1.8635 |
| 第26計算期間末 | (2025年 8月19日) | 10,150 | 10,150 | 2.2867 | 2.2867 |
| 2024年 8月末日 | 8,884 | ― | 1.9091 | ― | |
| 9月末日 | 8,713 | ― | 1.8789 | ― | |
| 10月末日 | 8,865 | ― | 1.9159 | ― | |
| 11月末日 | 8,791 | ― | 1.9070 | ― | |
| 12月末日 | 9,110 | ― | 1.9879 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 9,073 | ― | 1.9831 | ― | |
| 2月末日 | 8,636 | ― | 1.8914 | ― | |
| 3月末日 | 8,575 | ― | 1.8839 | ― | |
| 4月末日 | 8,615 | ― | 1.8926 | ― | |
| 5月末日 | 9,118 | ― | 2.0090 | ― | |
| 6月末日 | 9,368 | ― | 2.0770 | ― | |
| 7月末日 | 9,677 | ― | 2.1637 | ― | |
| 8月末日 | 10,107 | ― | 2.2796 | ― | |
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