有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2009年 8月19日) | 16,617 | 16,617 | 0.5603 | 0.5603 |
| 第11計算期間末 | (2010年 8月19日) | 13,733 | 13,733 | 0.5163 | 0.5163 |
| 第12計算期間末 | (2011年 8月19日) | 11,242 | 11,242 | 0.4659 | 0.4659 |
| 第13計算期間末 | (2012年 8月20日) | 10,568 | 10,568 | 0.4756 | 0.4756 |
| 第14計算期間末 | (2013年 8月19日) | 13,236 | 13,236 | 0.7175 | 0.7175 |
| 第15計算期間末 | (2014年 8月19日) | 12,550 | 12,550 | 0.8134 | 0.8134 |
| 第16計算期間末 | (2015年 8月19日) | 12,939 | 12,939 | 1.0611 | 1.0611 |
| 第17計算期間末 | (2016年 8月19日) | 9,795 | 9,795 | 0.8702 | 0.8702 |
| 第18計算期間末 | (2017年 8月21日) | 9,787 | 9,787 | 1.0615 | 1.0615 |
| 第19計算期間末 | (2018年 8月20日) | 8,521 | 8,521 | 1.0968 | 1.0968 |
| 2017年 8月末日 | 9,896 | ― | 1.0752 | ― | |
| 9月末日 | 10,118 | ― | 1.1251 | ― | |
| 10月末日 | 10,108 | ― | 1.1879 | ― | |
| 11月末日 | 9,803 | ― | 1.1816 | ― | |
| 12月末日 | 9,842 | ― | 1.1995 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 9,753 | ― | 1.2063 | ― | |
| 2月末日 | 9,280 | ― | 1.1533 | ― | |
| 3月末日 | 9,000 | ― | 1.1249 | ― | |
| 4月末日 | 9,310 | ― | 1.1706 | ― | |
| 5月末日 | 8,989 | ― | 1.1391 | ― | |
| 6月末日 | 8,890 | ― | 1.1344 | ― | |
| 7月末日 | 8,909 | ― | 1.1429 | ― | |
| 8月末日 | 8,700 | ― | 1.1206 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
