有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2006年 8月21日) | 42,162 | 42,162 | 1.0160 | 1.0160 |
| 第8計算期間末 | (2007年 8月20日) | 30,816 | 30,816 | 0.9807 | 0.9807 |
| 第9計算期間末 | (2008年 8月19日) | 23,167 | 23,167 | 0.7718 | 0.7718 |
| 第10計算期間末 | (2009年 8月19日) | 16,617 | 16,617 | 0.5603 | 0.5603 |
| 第11計算期間末 | (2010年 8月19日) | 13,733 | 13,733 | 0.5163 | 0.5163 |
| 第12計算期間末 | (2011年 8月19日) | 11,242 | 11,242 | 0.4659 | 0.4659 |
| 第13計算期間末 | (2012年 8月20日) | 10,568 | 10,568 | 0.4756 | 0.4756 |
| 第14計算期間末 | (2013年 8月19日) | 13,236 | 13,236 | 0.7175 | 0.7175 |
| 第15計算期間末 | (2014年 8月19日) | 12,550 | 12,550 | 0.8134 | 0.8134 |
| 第16計算期間末 | (2015年 8月19日) | 12,939 | 12,939 | 1.0611 | 1.0611 |
| 2014年 8月末日 | 12,493 | ― | 0.8123 | ― | |
| 9月末日 | 12,806 | ― | 0.8481 | ― | |
| 10月末日 | 12,802 | ― | 0.8540 | ― | |
| 11月末日 | 13,181 | ― | 0.9111 | ― | |
| 12月末日 | 12,852 | ― | 0.9084 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 12,706 | ― | 0.9046 | ― | |
| 2月末日 | 13,462 | ― | 0.9774 | ― | |
| 3月末日 | 13,391 | ― | 0.9917 | ― | |
| 4月末日 | 13,464 | ― | 1.0277 | ― | |
| 5月末日 | 13,754 | ― | 1.0816 | ― | |
| 6月末日 | 13,064 | ― | 1.0463 | ― | |
| 7月末日 | 13,119 | ― | 1.0630 | ― | |
| 8月末日 | 12,004 | ― | 0.9886 | ― | |
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