有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2012年 8月20日) | 10,568 | 10,568 | 0.4756 | 0.4756 |
| 第14計算期間末 | (2013年 8月19日) | 13,236 | 13,236 | 0.7175 | 0.7175 |
| 第15計算期間末 | (2014年 8月19日) | 12,550 | 12,550 | 0.8134 | 0.8134 |
| 第16計算期間末 | (2015年 8月19日) | 12,939 | 12,939 | 1.0611 | 1.0611 |
| 第17計算期間末 | (2016年 8月19日) | 9,795 | 9,795 | 0.8702 | 0.8702 |
| 第18計算期間末 | (2017年 8月21日) | 9,787 | 9,787 | 1.0615 | 1.0615 |
| 第19計算期間末 | (2018年 8月20日) | 8,521 | 8,521 | 1.0968 | 1.0968 |
| 第20計算期間末 | (2019年 8月19日) | 7,309 | 7,309 | 1.0094 | 1.0094 |
| 第21計算期間末 | (2020年 8月19日) | 6,926 | 6,926 | 1.0583 | 1.0583 |
| 第22計算期間末 | (2021年 8月19日) | 7,389 | 7,389 | 1.2690 | 1.2690 |
| 2020年 8月末日 | 6,904 | ― | 1.0585 | ― | |
| 9月末日 | 6,926 | ― | 1.0659 | ― | |
| 10月末日 | 6,634 | ― | 1.0287 | ― | |
| 11月末日 | 7,178 | ― | 1.1417 | ― | |
| 12月末日 | 7,395 | ― | 1.1909 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 7,303 | ― | 1.1920 | ― | |
| 2月末日 | 7,358 | ― | 1.2243 | ― | |
| 3月末日 | 7,766 | ― | 1.3034 | ― | |
| 4月末日 | 7,523 | ― | 1.2714 | ― | |
| 5月末日 | 7,535 | ― | 1.2811 | ― | |
| 6月末日 | 7,596 | ― | 1.2968 | ― | |
| 7月末日 | 7,409 | ― | 1.2687 | ― | |
| 8月末日 | 7,632 | ― | 1.3115 | ― | |
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