有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/20-2023/08/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2014年 8月19日) | 12,550 | 12,550 | 0.8134 | 0.8134 |
| 第16計算期間末 | (2015年 8月19日) | 12,939 | 12,939 | 1.0611 | 1.0611 |
| 第17計算期間末 | (2016年 8月19日) | 9,795 | 9,795 | 0.8702 | 0.8702 |
| 第18計算期間末 | (2017年 8月21日) | 9,787 | 9,787 | 1.0615 | 1.0615 |
| 第19計算期間末 | (2018年 8月20日) | 8,521 | 8,521 | 1.0968 | 1.0968 |
| 第20計算期間末 | (2019年 8月19日) | 7,309 | 7,309 | 1.0094 | 1.0094 |
| 第21計算期間末 | (2020年 8月19日) | 6,926 | 6,926 | 1.0583 | 1.0583 |
| 第22計算期間末 | (2021年 8月19日) | 7,389 | 7,389 | 1.2690 | 1.2690 |
| 第23計算期間末 | (2022年 8月19日) | 7,391 | 7,391 | 1.3836 | 1.3836 |
| 第24計算期間末 | (2023年 8月21日) | 7,615 | 7,615 | 1.5284 | 1.5284 |
| 2022年 8月末日 | 7,248 | ― | 1.3609 | ― | |
| 9月末日 | 6,858 | ― | 1.2895 | ― | |
| 10月末日 | 7,061 | ― | 1.3336 | ― | |
| 11月末日 | 7,168 | ― | 1.3627 | ― | |
| 12月末日 | 6,706 | ― | 1.2840 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,870 | ― | 1.3207 | ― | |
| 2月末日 | 6,869 | ― | 1.3222 | ― | |
| 3月末日 | 6,939 | ― | 1.3422 | ― | |
| 4月末日 | 7,050 | ― | 1.3694 | ― | |
| 5月末日 | 7,165 | ― | 1.4094 | ― | |
| 6月末日 | 7,693 | ― | 1.5309 | ― | |
| 7月末日 | 7,896 | ― | 1.5779 | ― | |
| 8月末日 | 7,944 | ― | 1.5965 | ― | |
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