日興エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月19日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,219,095 | 130,467,704 |
| 親投資信託受益証券 | 9,745,970,431 | 9,741,411,984 |
| 未収入金 | 8,083,934 | 36,728,837 |
| 流動資産計 | 9,884,273,460 | 9,908,608,525 |
| 資産の部合計 | 9,884,273,460 | 9,908,608,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,928,058 | 37,253,540 |
| 未払受託者報酬 | 5,378,104 | 5,563,055 |
| 未払委託者報酬 | 75,294,289 | 77,883,644 |
| 未払利息 | 110 | 160 |
| その他未払費用 | 263,468 | 272,528 |
| 流動負債計 | 88,864,029 | 120,972,927 |
| 負債の部合計 | 88,864,029 | 120,972,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,256,883,167 | 9,220,401,312 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,461,473,736 | 567,234,286 |
| （分配準備積立金） | 1,851,579,285 | 1,690,745,083 |
| 元本等合計 | 9,795,409,431 | 9,787,635,598 |
| 純資産の部合計 | 9,795,409,431 | 9,787,635,598 |
| 負債・純資産合計 | 9,884,273,460 | 9,908,608,525 |
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