日興エコファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月19日 | 2022年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,726,170 | 95,024,986 |
| 親投資信託受益証券 | 7,355,878,690 | 7,363,153,715 |
| 流動資産計 | 7,453,604,860 | 7,458,178,701 |
| 資産の部合計 | 7,453,604,860 | 7,458,178,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,259,204 | 9,280,444 |
| 未払受託者報酬 | 4,151,072 | 3,840,962 |
| 未払委託者報酬 | 58,115,839 | 53,774,333 |
| 未払利息 | 67 | 20 |
| その他未払費用 | 165,987 | 153,579 |
| 流動負債計 | 63,692,169 | 67,049,338 |
| 負債の部合計 | 63,692,169 | 67,049,338 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,823,498,893 | 5,341,857,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,566,413,798 | 2,049,271,529 |
| （分配準備積立金） | 2,036,388,893 | 2,438,882,491 |
| 元本等合計 | 7,389,912,691 | 7,391,129,363 |
| 純資産の部合計 | 7,389,912,691 | 7,391,129,363 |
| 負債・純資産合計 | 7,453,604,860 | 7,458,178,701 |
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