日興エコファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,293,764 | 122,112,524 |
| 親投資信託受益証券 | 8,666,446,326 | 10,118,010,992 |
| 未収利息 | 733 | 1,630 |
| 流動資産計 | 8,778,740,823 | 10,240,125,146 |
| 資産の部合計 | 8,778,740,823 | 10,240,125,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,391,631 | 16,265,690 |
| 未払受託者報酬 | 4,937,706 | 4,884,749 |
| 未払委託者報酬 | 69,128,753 | 68,387,333 |
| その他未払費用 | 197,451 | 195,331 |
| 流動負債計 | 77,655,541 | 89,733,103 |
| 負債の部合計 | 77,655,541 | 89,733,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,669,285,068 | 4,438,824,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,031,800,214 | 5,711,567,111 |
| （分配準備積立金） | 4,270,627,138 | 5,883,593,108 |
| 元本等合計 | 8,701,085,282 | 10,150,392,043 |
| 純資産の部合計 | 8,701,085,282 | 10,150,392,043 |
| 負債・純資産合計 | 8,778,740,823 | 10,240,125,146 |
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