- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)
| Ⅰ 資産総額 | 7,253,835,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,112,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,248,723,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,326,376,181 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3609 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,253,835,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,112,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,248,723,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,326,376,181 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3609 | 円 |
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