- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/20-2023/08/21)
| Ⅰ 資産総額 | 7,951,622,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,052,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,944,570,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,976,174,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5965 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,951,622,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,052,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,944,570,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,976,174,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5965 | 円 |
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