有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年8月13日-平成21年8月12日)
- 【提出】
- 2009年11月11日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年8月13日-平成21年8月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月12日 | 2009年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 420,993 |
| コール・ローン | 32,550,037 | 6,100,149 |
| 株式 | 586,867,683 | 434,891,000 |
| 未収入金 | 33,879,235 | 5,877,389 |
| 未収配当金 | 275,700 | 495,590 |
| 未収利息 | 356 | 8 |
| 流動資産合計 | 653,573,011 | 447,785,129 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 653,573,011 | 447,785,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,309,443 | 3,113,933 |
| 未払解約金 | － | 1,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 367,695 | 196,248 |
| 未払委託者報酬 | 5,147,761 | 2,747,360 |
| その他未払費用 | 73,475 | 39,191 |
| 流動負債合計 | 26,898,374 | 8,096,731 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,898,374 | 8,096,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,473,469,394 | 1,310,323,570 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -846,794,757 | -870,635,172 |
| （分配準備積立金） | 11,715,288 | 10,478,031 |
| 元本等合計 | 626,674,637 | 439,688,398 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 626,674,637 | 439,688,398 |
| 負債純資産合計 | 653,573,011 | 447,785,129 |
