有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年8月13日-平成22年8月12日)
- 【提出】
- 2010年11月11日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年8月13日-平成22年8月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月12日 | 2010年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 420,993 | 836,345 |
| コール・ローン | 6,100,149 | 11,715,853 |
| 株式 | 434,891,000 | 331,551,180 |
| 未収入金 | 5,877,389 | 23,204,129 |
| 未収配当金 | 495,590 | 420,400 |
| 未収利息 | 8 | 16 |
| 流動資産合計 | 447,785,129 | 367,727,923 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 447,785,129 | 367,727,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,113,933 | 4,856,879 |
| 未払解約金 | 1,999,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 196,248 | 211,967 |
| 未払委託者報酬 | 2,747,360 | 2,967,523 |
| その他未払費用 | 39,191 | 42,334 |
| 流動負債合計 | 8,096,731 | 8,078,703 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,096,731 | 8,078,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,310,323,570 | 1,254,708,984 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -870,635,172 | -895,059,764 |
| （分配準備積立金） | 10,478,031 | 10,033,296 |
| 元本等合計 | 439,688,398 | 359,649,220 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 439,688,398 | 359,649,220 |
| 負債純資産合計 | 447,785,129 | 367,727,923 |
