有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年8月13日-平成23年8月12日)
- 【提出】
- 2011年11月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年8月13日-平成23年8月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月12日 | 2011年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 836,345 | 457,784 |
| コール・ローン | 11,715,853 | 25,768,937 |
| 株式 | 331,551,180 | 296,390,540 |
| 未収入金 | 23,204,129 | 18,224,369 |
| 未収配当金 | 420,400 | 309,480 |
| 未収利息 | 16 | 35 |
| 流動資産合計 | 367,727,923 | 341,151,145 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 367,727,923 | 341,151,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,856,879 | 9,489,320 |
| 未払受託者報酬 | 211,967 | 184,787 |
| 未払委託者報酬 | 2,967,523 | 2,586,909 |
| その他未払費用 | 42,334 | 36,892 |
| 流動負債合計 | 8,078,703 | 12,297,908 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,078,703 | 12,297,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,254,708,984 | 977,157,119 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -895,059,764 | -648,303,882 |
| （分配準備積立金） | 10,033,296 | 12,736,108 |
| 元本等合計 | 359,649,220 | 328,853,237 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 359,649,220 | 328,853,237 |
| 負債純資産合計 | 367,727,923 | 341,151,145 |
