有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年8月19日-平成21年2月17日)
- 【提出】
- 2009年5月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年8月19日-平成21年2月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月18日 | 2009年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 954,120 | － |
| コール・ローン | 16,767,325 | 19,745,707 |
| 株式 | 1,606,174,800 | 1,065,470,600 |
| 未収入金 | 50,292,741 | 40,521,340 |
| 未収配当金 | 497,000 | 1,323,960 |
| 未収利息 | 183 | 27 |
| 流動資産合計 | 1,674,686,169 | 1,127,061,634 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,674,686,169 | 1,127,061,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 34,823,253 | 41,100,216 |
| 未払解約金 | 767,140 | － |
| 未払受託者報酬 | 917,820 | 649,059 |
| 未払委託者報酬 | 14,684,988 | 10,384,838 |
| その他未払費用 | 183,503 | 129,746 |
| 流動負債合計 | 51,376,704 | 52,263,859 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,376,704 | 52,263,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,149,640,000 | 1,087,470,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 473,669,465 | -12,672,225 |
| （分配準備積立金） | 697,929,771 | 660,187,475 |
| 元本等合計 | 1,623,309,465 | 1,074,797,775 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,623,309,465 | 1,074,797,775 |
| 負債純資産合計 | 1,674,686,169 | 1,127,061,634 |
