JFジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年2月18日-平成21年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月17日 | 2009年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,745,707 | 54,598,654 |
| 株式 | 1,065,470,600 | 1,561,740,550 |
| 未収入金 | 40,521,340 | 27,095,578 |
| 未収配当金 | 1,323,960 | 776,500 |
| 未収利息 | 27 | 74 |
| 流動資産合計 | 1,127,061,634 | 1,644,211,356 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,127,061,634 | 1,644,211,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 41,100,216 | 14,888,289 |
| 未払収益分配金 | － | 20,238,200 |
| 未払解約金 | － | 4,229,918 |
| 未払受託者報酬 | 649,059 | 719,469 |
| 未払委託者報酬 | 10,384,838 | 11,511,405 |
| その他未払費用 | 129,746 | 143,833 |
| 流動負債合計 | 52,263,859 | 51,731,114 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 52,263,859 | 51,731,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,087,470,000 | 1,011,910,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,672,225 | 580,570,242 |
| （分配準備積立金） | 660,187,475 | 603,362,939 |
| 元本等合計 | 1,074,797,775 | 1,592,480,242 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,074,797,775 | 1,592,480,242 |
| 負債純資産合計 | 1,127,061,634 | 1,644,211,356 |
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