有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年8月18日-平成22年2月17日)
- 【提出】
- 2010年5月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年8月18日-平成22年2月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 209,348 |
| コール・ローン | 54,598,654 | 62,006,256 |
| 株式 | 1,561,740,550 | 1,292,358,300 |
| 未収入金 | 27,095,578 | 83,124,998 |
| 未収配当金 | 776,500 | 1,904,212 |
| 未収利息 | 74 | 84 |
| 流動資産合計 | 1,644,211,356 | 1,439,603,198 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,644,211,356 | 1,439,603,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,888,289 | 103,633,220 |
| 未払収益分配金 | 20,238,200 | － |
| 未払解約金 | 4,229,918 | － |
| 未払受託者報酬 | 719,469 | 745,969 |
| 未払委託者報酬 | 11,511,405 | 11,935,381 |
| その他未払費用 | 143,833 | 149,135 |
| 流動負債合計 | 51,731,114 | 116,463,705 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,731,114 | 116,463,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,011,910,000 | 936,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 580,570,242 | 387,039,493 |
| （分配準備積立金） | 603,362,939 | 558,160,994 |
| 元本等合計 | 1,592,480,242 | 1,323,139,493 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,592,480,242 | 1,323,139,493 |
| 負債純資産合計 | 1,644,211,356 | 1,439,603,198 |
