有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年2月18日-平成22年8月17日)
- 【提出】
- 2010年11月16日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年2月18日-平成22年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年2月17日 | 2010年8月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 209,348 | - |
コール・ローン | 62,006,256 | 50,496,549 |
株式 | 1,292,358,300 | 1,086,841,780 |
未収入金 | 83,124,998 | 13,305,332 |
未収配当金 | 1,904,212 | 594,500 |
未収利息 | 84 | 69 |
流動資産合計 | 1,439,603,198 | 1,151,238,230 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,439,603,198 | 1,151,238,230 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 103,633,220 | 16,619,972 |
未払収益分配金 | - | 26,559,000 |
未払解約金 | - | 388,050 |
未払受託者報酬 | 745,969 | 689,604 |
未払委託者報酬 | 11,935,381 | 11,033,659 |
その他未払費用 | 149,135 | 137,861 |
流動負債合計 | 116,463,705 | 55,428,146 |
固定負債 | | |
負債合計 | 116,463,705 | 55,428,146 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 936,100,000 | 885,300,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 387,039,493 | 210,510,084 |
(分配準備積立金) | 558,160,994 | 501,311,664 |
元本等合計 | 1,323,139,493 | 1,095,810,084 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,323,139,493 | 1,095,810,084 |
負債純資産合計 | 1,439,603,198 | 1,151,238,230 |