有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年2月18日-平成22年8月17日)
- 【提出】
- 2010年11月16日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年2月18日-平成22年8月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月17日 | 2010年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 209,348 | － |
| コール・ローン | 62,006,256 | 50,496,549 |
| 株式 | 1,292,358,300 | 1,086,841,780 |
| 未収入金 | 83,124,998 | 13,305,332 |
| 未収配当金 | 1,904,212 | 594,500 |
| 未収利息 | 84 | 69 |
| 流動資産合計 | 1,439,603,198 | 1,151,238,230 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,439,603,198 | 1,151,238,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 103,633,220 | 16,619,972 |
| 未払収益分配金 | － | 26,559,000 |
| 未払解約金 | － | 388,050 |
| 未払受託者報酬 | 745,969 | 689,604 |
| 未払委託者報酬 | 11,935,381 | 11,033,659 |
| その他未払費用 | 149,135 | 137,861 |
| 流動負債合計 | 116,463,705 | 55,428,146 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 116,463,705 | 55,428,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 936,100,000 | 885,300,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 387,039,493 | 210,510,084 |
| （分配準備積立金） | 558,160,994 | 501,311,664 |
| 元本等合計 | 1,323,139,493 | 1,095,810,084 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,323,139,493 | 1,095,810,084 |
| 負債純資産合計 | 1,439,603,198 | 1,151,238,230 |
