有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年8月18日-平成23年2月17日)
- 【提出】
- 2011年5月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年8月18日-平成23年2月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月17日 | 2011年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 275,307 |
| コール・ローン | 50,496,549 | 33,297,685 |
| 株式 | 1,086,841,780 | 1,244,009,060 |
| 未収入金 | 13,305,332 | 67,288,697 |
| 未収配当金 | 594,500 | 512,600 |
| 未収利息 | 69 | 45 |
| 流動資産合計 | 1,151,238,230 | 1,345,383,394 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,151,238,230 | 1,345,383,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,619,972 | 45,046,001 |
| 未払収益分配金 | 26,559,000 | 15,552,200 |
| 未払解約金 | 388,050 | － |
| 未払受託者報酬 | 689,604 | 594,401 |
| 未払委託者報酬 | 11,033,659 | 9,510,369 |
| その他未払費用 | 137,861 | 118,822 |
| 流動負債合計 | 55,428,146 | 70,821,793 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 55,428,146 | 70,821,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 885,300,000 | 777,610,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 210,510,084 | 496,951,601 |
| （分配準備積立金） | 501,311,664 | 430,411,293 |
| 元本等合計 | 1,095,810,084 | 1,274,561,601 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,095,810,084 | 1,274,561,601 |
| 負債純資産合計 | 1,151,238,230 | 1,345,383,394 |
