当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期計算期間(自平成25年8月24日至平成26年8月25日)	第16期計算期間(自平成26年8月26日至平成27年8月24日)
経常利益又は経常損失(△)		53,593,295,603	36,978,990,702
当期純利益又は当期純損失(△)		53,593,295,603	36,978,990,702
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,476,870,750	8,366,719,188
期首剰余金又は期首欠損金(△)		102,778,782,390	136,507,855,134

2015/11/20 9:03

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第18期事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)		第19期事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
経常利益		1,292,005		1,430,714
税引前当期純利益		1,292,005		1,430,714
法人税、住民税及び事業税		511,624		504,348
法人税等合計		494,469		513,273
当期純利益		797,535		917,441

2015/11/20 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
剰余金の配当			△200,001
当期純利益			797,535
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	82,536	82,536	82,536

第19期事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/11/20 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	第18期事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	第19期事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
1株当たり純資産額	504,576円92銭	586,491円93銭
1株当たり当期純利益	221,537円75銭	254,844円75銭

(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)2 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりです。

2015/11/20 9:03

#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15期計算期間(自 平成25年8月24日至 平成26年8月25日)	第16期計算期間(自 平成26年8月26日至 平成27年8月24日)
*1.分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,422,690,639円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(34,696,161,249円)、投資信託約款に規定される収益調整金(101,916,715,797円)及び分配準備積立金(37,016,935,878円)より分配対象額は178,052,503,563円(1口当たり1.0956円)でありましたが、基準価額水準、市況動向等を勘案し、分配しておりません。	*1.分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,447,094,112円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(24,165,177,402円)、投資信託約款に規定される収益調整金(89,975,667,880円)及び分配準備積立金(61,184,388,858円)より分配対象額は179,772,328,252円(1口当たり1.3041円)でありましたが、基準価額水準、市況動向等を勘案し、分配しておりません。

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

2015/11/20 9:03