さわかみファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月26日-平成27年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 698,641 | 783,038 |
| コール・ローン | 12,582,000,000 | 34,178,000,000 |
| 株式 | 287,180,525,200 | 248,240,393,480 |
| 未収入金 | 70,088,534 | 2,273,233,217 |
| 未収配当金 | 390,155,212 | 468,287,040 |
| 流動資産計 | 300,223,467,587 | 285,160,696,775 |
| 資産の部合計 | 300,223,467,587 | 285,160,696,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 387,696,465 | 121,788,082 |
| 未払受託者報酬 | 81,896,674 | 86,313,474 |
| 未払委託者報酬 | 737,070,241 | 776,821,398 |
| 流動負債計 | 1,206,663,380 | 984,922,954 |
| 負債の部合計 | 1,206,663,380 | 984,922,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 162,508,949,073 | 137,846,693,921 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,507,855,134 | 146,329,079,900 |
| （分配準備積立金） | 76,135,787,766 | 89,796,660,372 |
| 元本等合計 | 299,016,804,207 | 284,175,773,821 |
| 純資産の部合計 | 299,016,804,207 | 284,175,773,821 |
| 負債・純資産合計 | 300,223,467,587 | 285,160,696,775 |
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