さわかみファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月21日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月24日-平成26年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月23日 | 2014年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 919,227 | 698,641 |
| コール・ローン | 6,178,000,000 | 12,582,000,000 |
| 株式 | 287,296,568,100 | 287,180,525,200 |
| 未収入金 | 580,483,037 | 70,088,534 |
| 未収配当金 | 393,709,500 | 390,155,212 |
| 流動資産計 | 294,449,679,864 | 300,223,467,587 |
| 資産の部合計 | 294,449,679,864 | 300,223,467,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 45,682,718 | － |
| 未払解約金 | 129,090,828 | 387,696,465 |
| 未払受託者報酬 | 78,722,009 | 81,896,674 |
| 未払委託者報酬 | 708,498,279 | 737,070,241 |
| 流動負債計 | 961,993,834 | 1,206,663,380 |
| 負債の部合計 | 961,993,834 | 1,206,663,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 190,708,903,640 | 162,508,949,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,778,782,390 | 136,507,855,134 |
| （分配準備積立金） | 45,632,086,752 | 76,135,787,766 |
| 元本等合計 | 293,487,686,030 | 299,016,804,207 |
| 純資産の部合計 | 293,487,686,030 | 299,016,804,207 |
| 負債・純資産合計 | 294,449,679,864 | 300,223,467,587 |
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