さわかみファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月22日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年8月24日-平成25年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月23日 | 2013年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 557,310 | 919,227 |
| コール・ローン | 1,509,000,000 | 6,178,000,000 |
| 株式 | 208,298,425,100 | 287,296,568,100 |
| 未収入金 | － | 580,483,037 |
| 未収配当金 | 244,769,500 | 393,709,500 |
| 流動資産合計 | 210,052,751,910 | 294,449,679,864 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 210,052,751,910 | 294,449,679,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 113,064,874 | 45,682,718 |
| 未払解約金 | 76,845,883 | 129,090,828 |
| 未払受託者報酬 | 53,787,971 | 78,722,009 |
| 未払委託者報酬 | 484,091,916 | 708,498,279 |
| 流動負債合計 | 727,790,644 | 961,993,834 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 727,790,644 | 961,993,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 205,226,474,386 | 190,708,903,640 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,098,486,880 | 102,778,782,390 |
| （分配準備積立金） | 47,567,430,919 | 45,632,086,752 |
| 元本等合計 | 209,324,961,266 | 293,487,686,030 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 209,324,961,266 | 293,487,686,030 |
| 負債純資産合計 | 210,052,751,910 | 294,449,679,864 |
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