さわかみファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月23日 | 2012年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 138,226 | 557,310 |
| コール・ローン | 3,935,000,000 | 1,509,000,000 |
| 株式 | 203,849,604,400 | 208,298,425,100 |
| 未収配当金 | 201,564,900 | 244,769,500 |
| 流動資産合計 | 207,986,307,526 | 210,052,751,910 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 207,986,307,526 | 210,052,751,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,405,404,072 | 113,064,874 |
| 未払解約金 | 34,625,063 | 76,845,883 |
| 未払受託者報酬 | 61,985,931 | 53,787,971 |
| 未払委託者報酬 | 557,873,531 | 484,091,916 |
| 流動負債合計 | 2,059,888,597 | 727,790,644 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,059,888,597 | 727,790,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,110,985,919 | 205,226,474,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,815,433,010 | 4,098,486,880 |
| （分配準備積立金） | 46,990,264,596 | 47,567,430,919 |
| 元本等合計 | 205,926,418,929 | 209,324,961,266 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 205,926,418,929 | 209,324,961,266 |
| 負債純資産合計 | 207,986,307,526 | 210,052,751,910 |
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