さわかみファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月22日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年8月24日-平成23年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月23日 | 2011年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 743,038 | 138,226 |
| コール・ローン | 1,593,000,000 | 3,935,000,000 |
| 株式 | 213,955,911,300 | 203,849,604,400 |
| 未収入金 | 600,786 | － |
| 未収配当金 | 177,656,850 | 201,564,900 |
| 流動資産合計 | 215,727,911,974 | 207,986,307,526 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 215,727,911,974 | 207,986,307,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,405,404,072 |
| 未払解約金 | 46,062,305 | 34,625,063 |
| 未払受託者報酬 | 121,257,587 | 61,985,931 |
| 未払委託者報酬 | 1,091,318,637 | 557,873,531 |
| 流動負債合計 | 1,258,638,529 | 2,059,888,597 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,258,638,529 | 2,059,888,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,534,126,530 | 196,110,985,919 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24,935,146,915 | 9,815,433,010 |
| （分配準備積立金） | 47,501,379,599 | 46,990,264,596 |
| 元本等合計 | 214,469,273,445 | 205,926,418,929 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 214,469,273,445 | 205,926,418,929 |
| 負債純資産合計 | 215,727,911,974 | 207,986,307,526 |
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