さわかみファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年8月25日-平成22年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月24日 | 2010年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 913,370 | 743,038 |
| コール・ローン | 8,090,000,000 | 1,593,000,000 |
| 株式 | 226,480,177,200 | 213,955,911,300 |
| 未収入金 | 40,729,122 | 600,786 |
| 未収配当金 | 134,774,750 | 177,656,850 |
| 流動資産合計 | 234,746,594,442 | 215,727,911,974 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 234,746,594,442 | 215,727,911,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 386,461,785 | － |
| 未払解約金 | 89,673,479 | 46,062,305 |
| 未払受託者報酬 | 101,397,199 | 121,257,587 |
| 未払委託者報酬 | 912,575,143 | 1,091,318,637 |
| 流動負債合計 | 1,490,107,606 | 1,258,638,529 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,490,107,606 | 1,258,638,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 181,113,368,356 | 189,534,126,530 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 52,143,118,480 | 24,935,146,915 |
| （分配準備積立金） | 49,176,510,057 | 47,501,379,599 |
| 元本等合計 | 233,256,486,836 | 214,469,273,445 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 233,256,486,836 | 214,469,273,445 |
| 負債純資産合計 | 234,746,594,442 | 215,727,911,974 |
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