さわかみファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月20日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年8月26日-平成21年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月25日 | 2009年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 732,721 | 913,370 |
| コール・ローン | 2,093,000,000 | 8,090,000,000 |
| 株式 | 227,525,482,300 | 226,480,177,200 |
| 未収入金 | 108,234,706 | 40,729,122 |
| 未収配当金 | 149,557,000 | 134,774,750 |
| 流動資産合計 | 229,877,006,727 | 234,746,594,442 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 229,877,006,727 | 234,746,594,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 468,901,349 | 386,461,785 |
| 未払解約金 | 64,712,569 | 89,673,479 |
| 未払受託者報酬 | 122,543,920 | 101,397,199 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,895,728 | 912,575,143 |
| 流動負債合計 | 1,759,053,566 | 1,490,107,606 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,759,053,566 | 1,490,107,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 159,809,323,571 | 181,113,368,356 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 68,308,629,590 | 52,143,118,480 |
| （分配準備積立金） | 50,062,924,837 | 49,176,510,057 |
| 元本等合計 | 228,117,953,161 | 233,256,486,836 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 228,117,953,161 | 233,256,486,836 |
| 負債純資産合計 | 229,877,006,727 | 234,746,594,442 |
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