さわかみファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月25日-平成28年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月24日 | 2016年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 500,800,000 |
| 金銭信託 | 783,038 | 496,505 |
| コール・ローン | 34,178,000,000 | 37,543,000,000 |
| 株式 | 248,240,393,480 | 222,928,284,360 |
| 未収入金 | 2,273,233,217 | 192,076,493 |
| 未収配当金 | 468,287,040 | 500,938,600 |
| 流動資産計 | 285,160,696,775 | 261,665,595,958 |
| 資産の部合計 | 285,160,696,775 | 261,665,595,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,715,889 |
| 未払解約金 | 121,788,082 | 77,158,107 |
| 未払受託者報酬 | 86,313,474 | 70,209,916 |
| 未払委託者報酬 | 776,821,398 | 631,889,422 |
| 流動負債計 | 984,922,954 | 780,973,334 |
| 負債の部合計 | 984,922,954 | 780,973,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,846,693,921 | 137,938,865,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,329,079,900 | 122,945,757,576 |
| （分配準備積立金） | 89,796,660,372 | 86,163,228,509 |
| 元本等合計 | 284,175,773,821 | 260,884,622,624 |
| 純資産の部合計 | 284,175,773,821 | 260,884,622,624 |
| 負債・純資産合計 | 285,160,696,775 | 261,665,595,958 |
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