剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期計算期間(自平成25年8月24日至平成26年8月25日)	第16期計算期間(自平成26年8月26日至平成27年8月24日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,476,870,750	8,366,719,188
期首剰余金又は期首欠損金(△)		102,778,782,390	136,507,855,134
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,799,175,285	8,746,827,099
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,799,175,285	8,746,827,099
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,186,527,394	27,537,873,847
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,186,527,394	27,537,873,847
分配金		*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		136,507,855,134	146,329,079,900

2015/11/20 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△200,001
当期純利益			797,535

第19期事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/11/20 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/20 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第18期事業年度(平成26年3月31日現在)		第19期事業年度(平成27年3月31日現在)
資本金		320,000		320,000
利益剰余金
利益準備金		80,000		80,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,296,948		1,414,383
利益剰余金合計		1,376,948		1,494,383

2015/11/20 9:03