剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

区分		第16期中間計算期間(自 平成26年8月26日至 平成27年2月25日)		第17期中間計算期間(自 平成27年8月25日至 平成28年2月24日)
		金額(円)		金額(円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		2,561,755,113		110,645,810
期首剰余金又は期首欠損金(△)		136,507,855,134		146,329,079,900
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,941,318,234		4,925,320,305
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		3,941,318,234		4,925,320,305
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,045,600,868		5,628,960,261
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		16,045,600,868		5,628,960,261
分配金		-		-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		170,168,655,831		113,129,165,303

2016/05/23 15:01

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/23 15:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△200,001
当期純利益			797,535

第19期事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2016/05/23 15:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第20期中間事業年度(平成27年9月30日現在)
資本金		320,000
利益剰余金
利益準備金		80,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,350,424
利益剰余金合計		1,430,424

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2016/05/23 15:01

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第18期事業年度(平成26年3月31日現在)		第19期事業年度(平成27年3月31日現在)
資本金		320,000		320,000
利益剰余金
利益準備金		80,000		80,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,296,948		1,414,383
利益剰余金合計		1,376,948		1,494,383

2016/05/23 15:01