さわかみファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月23日 15:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月25日-平成28年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月24日 | 2016年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 27,205,000,000 |
| 金銭信託 | 783,038 | 375,222 |
| コール・ローン | 34,178,000,000 | 10,000,000,000 |
| 株式 | 248,240,393,480 | 213,652,249,740 |
| 未収入金 | 2,273,233,217 | － |
| 未収配当金 | 468,287,040 | 471,547,080 |
| 流動資産計 | 285,160,696,775 | 251,329,172,042 |
| 資産の部合計 | 285,160,696,775 | 251,329,172,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 97,962,388 |
| 未払解約金 | 121,788,082 | 95,903,085 |
| 未払受託者報酬 | 86,313,474 | 76,075,953 |
| 未払委託者報酬 | 776,821,398 | 684,683,656 |
| 流動負債計 | 984,922,954 | 954,625,082 |
| 負債の部合計 | 984,922,954 | 954,625,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,846,693,921 | 137,245,381,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,329,079,900 | 113,129,165,303 |
| （分配準備積立金） | 89,796,660,372 | 86,397,194,944 |
| 元本等合計 | 284,175,773,821 | 250,374,546,960 |
| 純資産の部合計 | 284,175,773,821 | 250,374,546,960 |
| 負債・純資産合計 | 285,160,696,775 | 251,329,172,042 |
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