さわかみファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月22日 15:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月26日-平成27年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 698,641 | 325,006 |
| コール・ローン | 12,582,000,000 | 13,502,000,000 |
| 株式 | 287,180,525,200 | 304,372,275,600 |
| 未収入金 | 70,088,534 | 1,245,600,623 |
| 未収配当金 | 390,155,212 | 538,483,700 |
| 流動資産計 | 300,223,467,587 | 319,658,684,929 |
| 資産の部合計 | 300,223,467,587 | 319,658,684,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 32,800,873 |
| 未払解約金 | 387,696,465 | 1,006,710,403 |
| 未払受託者報酬 | 81,896,674 | 83,736,591 |
| 未払委託者報酬 | 737,070,241 | 753,629,566 |
| 流動負債計 | 1,206,663,380 | 1,876,877,433 |
| 負債の部合計 | 1,206,663,380 | 1,876,877,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 162,508,949,073 | 147,613,151,665 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,507,855,134 | 170,168,655,831 |
| （分配準備積立金） | 76,135,787,766 | 67,308,073,514 |
| 元本等合計 | 299,016,804,207 | 317,781,807,496 |
| 純資産の部合計 | 299,016,804,207 | 317,781,807,496 |
| 負債・純資産合計 | 300,223,467,587 | 319,658,684,929 |
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