さわかみファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月22日 15:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月24日-平成29年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月23日 | 2017年2月23日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 261,665,595,958 | 299,924,816,707 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 261,665,595,958 | 299,924,816,707 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 500,800,000 | 567,321,838 |
| 金銭信託 | 496,505 | 826,954 |
| コール・ローン | 37,543,000,000 | 37,054,000,000 |
| 株式 | 222,928,284,360 | 261,788,960,790 |
| 未収入金 | 192,076,493 | 39,445,525 |
| 未収配当金 | 500,938,600 | 474,261,600 |
| 流動資産計 | 261,665,595,958 | 299,924,816,707 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 780,973,334 | 1,059,298,262 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 77,158,107 | 265,147,998 |
| 未払受託者報酬 | 70,209,916 | 79,415,012 |
| 未払委託者報酬 | 631,889,422 | 714,735,252 |
| 流動負債計 | 780,973,334 | 1,059,298,262 |
| 未払金 | 1,715,889 | － |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 260,884,622,624 | 298,865,518,445 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,938,865,048 | 131,780,107,558 |
| 元本等合計 | 260,884,622,624 | 298,865,518,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,945,757,576 | 167,085,410,887 |
| （分配準備積立金） | 86,163,228,509 | 80,374,264,441 |
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