さわかみファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月22日 15:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月24日-平成30年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月23日 | 2018年2月23日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 299,578,418,727 | 326,709,091,259 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 299,578,418,727 | 326,709,091,259 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 550,340,230 | 1,073,542,785 |
| 金銭信託 | 742,923 | 969,306 |
| コール・ローン | 36,763,000,000 | 29,473,000,000 |
| 株式 | 261,576,776,040 | 295,299,321,850 |
| 未収入金 | 173,355,484 | 307,145,318 |
| 未収配当金 | 514,204,050 | 555,112,000 |
| 流動資産計 | 299,578,418,727 | 326,709,091,259 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,019,405,887 | 1,016,100,446 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 198,987,879 | 106,188,968 |
| 未払受託者報酬 | 82,041,782 | 90,584,997 |
| 未払委託者報酬 | 738,376,226 | 815,265,129 |
| 流動負債計 | 1,019,405,887 | 1,016,100,446 |
| 未払金 | － | 4,061,352 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 298,559,012,840 | 325,692,990,813 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,765,957,706 | 122,512,562,770 |
| 元本等合計 | 298,559,012,840 | 325,692,990,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,793,055,134 | 203,180,428,043 |
| （分配準備積立金） | 109,553,349,765 | 102,129,396,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
