さわかみファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月22日 15:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年8月24日-令和1年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月23日 | 2019年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 870,133,750 | 878,305,558 |
| 金銭信託 | 745,762 | 6,987,730 |
| コール・ローン | 36,841,000,000 | 31,049,000,000 |
| 株式 | 273,228,439,950 | 265,538,085,140 |
| 未収入金 | 50,290,216 | － |
| 未収配当金 | 603,107,930 | 569,884,400 |
| 流動資産計 | 311,593,717,608 | 298,042,262,828 |
| 資産の部合計 | 311,593,717,608 | 298,042,262,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 91,020 |
| 未払金 | 29,815,202 | － |
| 未払解約金 | 86,988,094 | 189,509,375 |
| 未払受託者報酬 | 86,626,183 | 75,728,334 |
| 未払委託者報酬 | 779,635,802 | 681,555,086 |
| 流動負債計 | 983,065,281 | 946,883,815 |
| 負債の部合計 | 983,065,281 | 946,883,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,539,673,968 | 122,339,460,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,070,978,359 | 174,755,918,019 |
| （分配準備積立金） | 121,986,938,700 | 118,416,875,302 |
| 元本等合計 | 310,610,652,327 | 297,095,379,013 |
| 純資産の部合計 | 310,610,652,327 | 297,095,379,013 |
| 負債・純資産合計 | 311,593,717,608 | 298,042,262,828 |
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