さわかみファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月23日 | 2020年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 855,000,057 | 1,165,751,689 |
| 金銭信託 | 558,994 | 4,577,581 |
| コール・ローン | 25,202,000,000 | 20,008,000,000 |
| 株式 | 248,888,652,790 | 275,889,860,362 |
| 未収入金 | － | 176,833,971 |
| 未収配当金 | 655,058,046 | 795,689,100 |
| 流動資産計 | 275,601,269,887 | 298,040,712,703 |
| 資産の部合計 | 275,601,269,887 | 298,040,712,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,672,926 | 17,474,504 |
| 未払解約金 | 109,219,913 | 594,457,125 |
| 未払受託者報酬 | 77,459,147 | 83,966,124 |
| 未払委託者報酬 | 697,132,475 | 755,695,252 |
| 流動負債計 | 902,484,461 | 1,451,698,241 |
| 未払利息 | － | 105,236 |
| 負債の部合計 | 902,484,461 | 1,451,698,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,790,314,012 | 118,744,041,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,908,471,414 | 177,844,972,801 |
| （分配準備積立金） | 117,469,156,162 | 112,031,321,529 |
| 元本等合計 | 274,698,785,426 | 296,589,014,462 |
| 純資産の部合計 | 274,698,785,426 | 296,589,014,462 |
| 負債・純資産合計 | 275,601,269,887 | 298,040,712,703 |
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