さわかみファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月21日 15:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月24日 | 2021年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 644,610,775 | 252,477,933 |
| 金銭信託 | 536,294 | 451,160 |
| コール・ローン | 23,240,000,000 | 18,653,000,000 |
| 株式 | 264,725,850,476 | 315,622,511,351 |
| 未収入金 | 6,914,467 | 39,649,781 |
| 未収配当金 | 520,693,286 | 498,360,864 |
| 流動資産計 | 289,138,605,298 | 335,066,451,089 |
| 資産の部合計 | 289,138,605,298 | 335,066,451,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,989,472 | － |
| 未払解約金 | 212,485,804 | 382,254,236 |
| 未払受託者報酬 | 77,533,664 | 92,847,933 |
| 未払委託者報酬 | 697,803,202 | 835,631,566 |
| 流動負債計 | 989,812,142 | 1,310,733,735 |
| 負債の部合計 | 989,812,142 | 1,310,733,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,631,380,202 | 111,662,291,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,517,412,954 | 222,093,426,289 |
| （分配準備積立金） | 112,047,710,861 | 103,883,752,632 |
| 元本等合計 | 288,148,793,156 | 333,755,717,354 |
| 純資産の部合計 | 288,148,793,156 | 333,755,717,354 |
| 負債・純資産合計 | 289,138,605,298 | 335,066,451,089 |
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